Voor de beheersing van liquiditeit- en renterisico’s worden drie limieten gehanteerd:
- Renterisiconorm: het totale bedrag aan langlopende schulden wat in een kalenderjaar wordt afgelost of een renteherziening kent mag maximaal 20% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Kasgeldlimiet: het totale bedrag van kortlopende schulden (na aftrek van vlottende middelen) mag maximaal 8,5% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Norm schatkistbankieren: het totale bedrag aan liquide middelen dat buiten de schatkist wordt aangehouden bedraagt niet meer dan 2% van het begrotingstotaal.
In de afgelopen zes maanden heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.
(bedragen x €1 miljoen) | |||
---|---|---|---|
Limiet | 1e kwartaal | 2e kwartaal | |
Begrotingstotaal | 366,0 | ||
Renterisiconorm (20%) | < 73,2 | 3,4 | 33,4 |
Kasgeldlimiet (8,5%) | < 31,1 | -16,0 | -7,4 |
Norm Schatkistbankieren (2%) | < 7,3 | 2,0 | 2,3 |